工银3-5年国开债指数A
(007078)公募债券型指数型- 最近一月:0.67%
- 最近一季:1.59%
- 最近半年:2.06%
- 今年以来:1.11%
- 最近一年:4.31%
- 最近两年:7.02%
- 最近三年:12.46%
- 成立以来:20.08%
- 成立日期:2019-04-16
- 基金经理:陈涵 魏欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0924 | 1.1912 | 0.18% |
2024-03-15 | 1.0954 | 1.1892 | 0.10% |
2024-03-14 | 1.0943 | 1.1881 | -0.10% |
2024-03-13 | 1.0954 | 1.1892 | 0.03% |
2024-03-12 | 1.0951 | 1.1889 | -0.28% |
2024-03-11 | 1.0982 | 1.1920 | -0.14% |
2024-03-08 | 1.0997 | 1.1935 | -0.03% |
2024-03-07 | 1.1000 | 1.1938 | 0.00% |
2024-03-06 | 1.1000 | 1.1938 | 0.24% |
2024-03-05 | 1.0974 | 1.1912 | 0.06% |
更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银3-5年国开债指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.34亿份 | 490 |
2023-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 5.83亿份 | 未公布 |
魏欣 上任时间:2019-04-16
魏欣女士:硕士,2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26 展开∨ 收起∧
陈涵 上任时间:2019-06-20
陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧