工银3-5年国开债指数A
(007078)公募债券型指数型
1.1024
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-05-17]
1.2012
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.59%
- 最近半年:2.80%
- 今年以来:2.04%
- 最近一年:4.22%
- 最近两年:7.15%
- 最近三年:12.28%
- 成立以来:21.17%
- 成立日期:2019-04-16
- 基金经理:陈涵 魏欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |