工银3-5年国开债指数A

(007078)公募债券型指数型
+添加自选
1.1024 0.06%+0.0007
单位净值 [2024-05-17]
1.2012
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：1.59%
  • 最近半年：2.80%
  • 今年以来：2.04%
  • 最近一年：4.22%
  • 最近两年：7.15%
  • 最近三年：12.28%
  • 成立以来：21.17%
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金经理：陈涵 魏欣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
发表日期 标题
2024-04-22 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-29 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告
2024-03-20 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金风险评级变动的通知
2024-03-18 关于恢复工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2024-03-14 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第一次分红公告
2024-03-13 关于限制工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2024-01-19 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-22 关于恢复工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2023-12-20 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第四次分红公告
2023-12-19 关于限制工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2023-11-30 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号）
2023-11-30 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2023-10-25 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-12 关于恢复工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2023-09-07 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第三次分红公告
2023-09-06 关于限制工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告