金元顺安桉盛债券C
(007115)公募债券型
1.1924
0.25%+0.0034
单位净值 [2026-06-18]
1.3321
累计净值 [2026-06-18]
1.3524
+0.06%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：4.22%
- 最近半年：5.08%
- 今年以来：4.96%
- 最近一年：11.35%
- 最近两年：14.14%
- 最近三年：10.88%
- 成立以来：24.22%
- 成立日期：2019-03-16
- 基金经理：郭建新,韩辰尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金元顺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-10-18 |
| 2 | 0.05 | 2021-09-17 |
| 3 | 0.05 | 2021-08-20 |