金元顺安桉盛债券C
(007115)公募债券型
1.1360
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.2757
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：5.48%
- 今年以来：6.45%
- 最近一年：5.38%
- 最近两年：9.20%
- 最近三年：6.13%
- 成立以来：18.34%
- 成立日期：2019-03-16
- 基金经理：郭建新 韩辰尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-28 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月28日更新） |
| 2025-11-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书与基金产品资料概要提示性公告 |
| 2025-11-28 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-11-08 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-08 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月8日更新） |
| 2025-11-08 | 金元顺安基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书与基金产品资料概要提示性公告 |
| 2025-11-08 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-11-06 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加北京加和基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-11-01 | 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下证券投资基金招募说明书与基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-11-01 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-01 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月1日更新） |
| 2025-10-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 关于金元顺安桉盛债券型证券投资基金在部分代销机构开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-27 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加浙商银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-10-27 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加广发证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-10-27 | 金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安桉盛债券型证券投资基金C在直销柜台开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-27 | 关于金元顺安桉盛债券型证券投资基金在部分代销机构开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-23 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加兴业银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |