南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(007159)公募FOF
1.2782
0.28%+0.0036
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：2.70%
- 最近半年：5.39%
- 今年以来：5.56%
- 最近一年：15.87%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：7.92%
- 成立以来：27.82%
- 成立日期：2019-05-10
- 基金经理：黄俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2782 |
1.2782 |
0.28% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.29% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2783 |
1.2783 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.14% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.35% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2837 |
1.2837 |
0.28% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2801 |
1.2801 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.13% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2814 |
1.2814 |
0.51% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.12% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.19% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2788 |
1.2788 |
0.27% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2754 |
1.2754 |
0.51% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.21% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.13% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.21% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2760 |
1.2760 |
0.09% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2749 |
1.2749 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2738 |
1.2738 |
0.19% |