南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(007159)公募FOF
1.2782 0.28%+0.0036
单位净值 [2025-09-24]
1.2782
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:0.35%
  • 最近一季:2.70%
  • 最近半年:5.39%
  • 今年以来:5.56%
  • 最近一年:15.87%
  • 最近两年:8.36%
  • 最近三年:7.92%
  • 成立以来:27.82%
  • 成立日期:2019-05-10
  • 基金经理:黄俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.60亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.47亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
实时情况
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002475 立讯精密 0.59% 1.38 89.27 8.19% 0.00 (0.00%)
2 601233 桐昆股份 0.53% 5.28 79.25 7.27% 5.28 (100.00%)
3 603100 川仪股份 0.50% 3.15 75.38 6.92% 0.00 (0.00%)
4 002078 太阳纸业 0.38% 3.98 56.87 5.22% -0.88 (-18.11%)
5 603871 嘉友国际 0.36% 3.77 53.85 4.94% 3.77 (100.00%)
6 600536 中国软件 0.28% 0.84 41.79 3.83% -0.84 (-50.00%)
7 002865 钧达股份 0.23% 0.81 34.37 3.15% 0.81 (100.00%)
8 603606 东方电缆 0.21% 0.45 31.79 2.92% -1.32 (-74.58%)
9 000301 东方盛虹 0.20% 3.12 29.67 2.72% 3.12 (100.00%)
10 600309 万华化学 0.19% 0.44 29.30 2.69% -0.84 (-65.62%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002027 分众传媒 0.69% 13.87 101.25 6.74% 0.00 (新增)
2 603606 东方电缆 0.63% 1.77 91.53 6.09% 0.00 (新增)
3 600536 中国软件 0.54% 1.68 78.57 5.23% 0.00 (新增)
4 600309 万华化学 0.48% 1.28 69.45 4.62% 0.00 (新增)
5 603100 川仪股份 0.45% 3.15 64.98 4.32% 0.00 (新增)
6 002078 太阳纸业 0.45% 4.86 65.42 4.35% 0.00 (新增)
7 002475 立讯精密 0.33% 1.38 47.87 3.19% 0.00 (新增)
8 688692 达梦数据 0.32% 0.21 47.36 3.15% 0.00 (新增)
9 00981 中芯国际 0.32% 1.15 46.88 3.12% 0.00 (新增)
10 000543 皖能电力 0.30% 6.15 43.05 2.86% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603606 东方电缆 0.52% 2.63 128.08 18.69% 2.63 (100.00%)
2 600309 万华化学 0.35% 1.28 86.03 12.55% 0.88 (220.00%)
3 002078 太阳纸业 0.23% 3.81 56.05 8.18% 3.81 (100.00%)
4 002475 立讯精密 0.23% 1.38 56.43 8.23% 0.58 (72.50%)
5 000543 皖能电力 0.18% 6.15 45.88 6.70% 0.00 (0.00%)
6 603871 嘉友国际 0.16% 2.69 40.99 5.98% 2.69 (100.00%)
7 002293 罗莱生活 0.15% 4.48 36.29 5.30% 4.48 (100.00%)
8 00836 华润电力 0.14% 2.00 34.07 4.97% 0.00 (0.00%)
9 02899 紫金矿业 0.12% 1.80 29.37 4.29% 1.80 (100.00%)
10 601985 中国核电 0.11% 3.03 27.91 4.07% 0.00 (0.00%)
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