南方恒庆一年定开债

(007161)公募债券型
1.0342 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-17]
1.1169
累计净值 [2025-10-17]
       
净值估算 [2025-10-17   ]
  • 最近一月:0.08%
  • 最近一季:0.27%
  • 最近半年:0.52%
  • 今年以来:0.79%
  • 最近一年:1.33%
  • 最近两年:3.78%
  • 最近三年:5.65%
  • 成立以来:12.21%
  • 成立日期:2019-05-21
  • 基金经理:黄河
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:45.12亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.014800 2023-12-04
2 0.008000 2023-06-26
3 0.028700 2021-09-06
4 0.031200 2020-05-19