南方恒庆一年定开债
(007161)公募债券型
1.0395
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.1222
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：6.30%
- 成立以来：12.78%
- 成立日期：2019-05-21
- 基金经理：黄河
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014800 | 2023-12-04 |
| 2 | 0.008000 | 2023-06-26 |
| 3 | 0.028700 | 2021-09-06 |
| 4 | 0.031200 | 2020-05-19 |