华夏中债1-3年政金债指数A
(007165)公募债券型指数型
1.0224
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.1624
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:1.14%
- 最近半年:2.22%
- 今年以来:1.54%
- 最近一年:3.51%
- 最近两年:6.38%
- 最近三年:10.09%
- 成立以来:17.28%
- 成立日期:2019-04-25
- 基金经理:张海静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:49.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:52.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.0224 | 1.1624 | 0.02% |
2024-05-09 | 1.0222 | 1.1622 | -0.03% |
2024-05-08 | 1.0225 | 1.1625 | -0.01% |
2024-05-07 | 1.0226 | 1.1626 | 0.07% |
2024-05-06 | 1.0219 | 1.1619 | 0.05% |
2024-04-30 | 1.0214 | 1.1614 | 0.14% |
2024-04-29 | 1.0200 | 1.1600 | -0.15% |
2024-04-26 | 1.0215 | 1.1615 | -0.13% |
2024-04-25 | 1.0228 | 1.1628 | 0.03% |
2024-04-24 | 1.0225 | 1.1625 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏中债1-3年政金债指数A | 0.08% | 0.09% | 1.12% | 2.24% | 3.55% | 1.52% |
同类型排名 | 2553/3515 | 3214/3515 | 1909/3515 | 1750/3515 | 1345/3515 | 2099/3515 |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 49.21亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 29.96亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 26.68亿份 | 879 |
2023-03-31 | 24.89亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 6.40亿份 | 未公布 |
基金经理
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张海静 上任时间:2021-01-27
张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 展开∨ 收起∧
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