华夏中债1-3年政金债指数A
(007165)公募债券型指数型
1.0219
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-15]
1.1619
累计净值 [2024-04-15]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：10.41%
- 成立以来：17.23%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：52.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.0219 | 1.1619 | 0.05% |
| 2024-04-11 | 1.0214 | 1.1614 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 1.0211 | 1.1611 | -0.02% |
| 2024-04-09 | 1.0213 | 1.1613 | 0.02% |
| 2024-04-08 | 1.0211 | 1.1611 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.0205 | 1.1605 | 0.03% |
| 2024-04-02 | 1.0202 | 1.1602 | 0.04% |
| 2024-04-01 | 1.0198 | 1.1598 | -0.02% |
| 2024-03-29 | 1.0200 | 1.1600 | 0.03% |
| 2024-03-28 | 1.0197 | 1.1597 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 0.11% | 0.24% | 1.48% | 2.14% | 4.02% | 1.43% |
| 同类型排名 | 3085/4816 | 2867/4816 | 1434/4816 | 1797/4816 | 1404/4816 | 1761/4816 |
| 上证指数 | -0.99% | 0.65% | 5.52% | -2.04% | -8.02% | 3.13% |
| 深证成指 | -2.62% | 1.38% | 4.99% | -7.07% | -20.83% | -0.49% |
| 沪深300 | -1.65% | 0.19% | 7.62% | -4.15% | -13.68% | 3.57% |
| 股票型 | -1.09% | 0.18% | 2.62% | -5.57% | -13.81% | -1.93% |
| 混合型 | -0.75% | 0.47% | 2.09% | -4.57% | -12.55% | -1.65% |
| 债券型 | 0.13% | 0.32% | 1.39% | 1.59% | 2.45% | 1.29% |
| FOF | -0.73% | -0.38% | 1.47% | -10.15% | -23.24% | -3.98% |
| QDII | -0.73% | 2.41% | 1.24% | -6.95% | -10.49% | -4.59% |
| 另类投资 | 1.76% | 4.11% | 6.30% | 9.48% | 9.07% | 6.35% |
| ETF | -1.06% | 0.17% | 3.19% | -5.47% | -13.49% | -1.59% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 49.21亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 29.96亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 26.68亿份 | 879 |
| 2023-03-31 | 24.89亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.40亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
张海静 上任时间：2021-01-27
张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>