富国中债1-5年农发行债券指数A
(007197)公募债券型指数型
1.0872
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.1872
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：11.78%
- 成立以来：19.81%
- 成立日期：2019-04-17
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-08-28 |
| 2 | 0.020000 | 2021-12-07 |
| 3 | 0.010000 | 2021-06-15 |
| 4 | 0.006000 | 2021-03-23 |
| 5 | 0.003000 | 2020-12-17 |
| 6 | 0.010000 | 2020-06-05 |
| 7 | 0.010000 | 2020-04-22 |
| 8 | 0.012000 | 2020-02-12 |
| 9 | 0.006000 | 2019-08-23 |
| 10 | 0.003000 | 2019-06-19 |