摩根日本精选股票(QDII)A
(007280)公募QDII
1.9664
-0.51%-0.0100
单位净值 [2025-12-05]
1.9664
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：7.38%
- 今年以来：16.58%
- 最近一年：12.14%
- 最近两年：33.91%
- 最近三年：40.86%
- 成立以来：96.64%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.9664 | 1.9664 | -0.51% |
| 2025-12-04 | 1.9765 | 1.9765 | 1.51% |
| 2025-12-03 | 1.9471 | 1.9471 | -0.17% |
| 2025-12-02 | 1.9504 | 1.9504 | 0.66% |
| 2025-12-01 | 1.9377 | 1.9377 | -0.78% |
| 2025-11-28 | 1.9529 | 1.9529 | 0.31% |
| 2025-11-27 | 1.9468 | 1.9468 | 0.10% |
| 2025-11-26 | 1.9448 | 1.9448 | 2.17% |
| 2025-11-25 | 1.9035 | 1.9035 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.9042 | 1.9042 | 0.35% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 0.69% | 1.33% | 2.67% | 7.38% | 12.14% | 16.58% |
| 同类型排名 | 103/156 | 21/156 | 31/156 | 79/156 | 126/156 | 125/156 |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.81亿份 | 97022 |
基金经理
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张军 上任时间：2019-07-31
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧
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