汇安嘉盛纯债债券A
(007336)公募债券型
1.0212
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.1587
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：16.76%
- 成立日期：2020-01-17
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0212 | 1.1587 | 0.06% |
| 2025-12-04 | 1.0206 | 1.1581 | -0.16% |
| 2025-12-03 | 1.0222 | 1.1597 | -0.09% |
| 2025-12-02 | 1.0231 | 1.1606 | -0.10% |
| 2025-12-01 | 1.0241 | 1.1616 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0240 | 1.1615 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0239 | 1.1614 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.0246 | 1.1621 | -0.15% |
| 2025-11-25 | 1.0261 | 1.1636 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.0268 | 1.1643 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉盛纯债债券A | -0.32% | -0.57% | -0.61% | -0.34% | 0.72% | 0.21% |
| 同类型排名 | 6382/6823 | 5913/6823 | 6437/6823 | 6170/6823 | 5552/6823 | 5489/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.94亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.94亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.00亿份 | 179 |
基金经理
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金鸿峰 上任时间：2021-08-04
金鸿峰女士:中国,中央财经大学国防经济学硕士研究生。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理,2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略投资部基金经理。2021年7月13日至今,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理、汇 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-09-30 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年九月 |
| 2025-08-29 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-10 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 |
| 2025-03-10 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-18 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 |
| 2024-10-18 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-09-30 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年09月27日 |
| 2024-09-30 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）二零二四年九月 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-31 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |