汇安嘉盛纯债债券A
(007336)公募债券型
1.0231
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-17]
1.1306
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：5.23%
- 最近两年：9.60%
- 最近三年：13.24%
- 成立以来：13.59%
- 成立日期：2020-01-17
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||