汇安嘉盛纯债债券A
(007336)公募债券型
1.0244
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-10]
1.1319
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：9.28%
- 最近三年：13.13%
- 成立以来：13.73%
- 成立日期：2020-01-17
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013700 | 2024-03-11 |
| 2 | 0.012800 | 2023-10-24 |
| 3 | 0.015000 | 2023-08-07 |
| 4 | 0.011000 | 2023-03-10 |
| 5 | 0.015000 | 2022-12-09 |
| 6 | 0.040000 | 2022-08-25 |