长江安盈中短债六个月定开A
(007414)公募债券型
1.1436
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.1936
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：19.92%
- 成立日期：2019-09-25
- 基金经理：漆志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1436 | 1.1936 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.1435 | 1.1935 | 0.02% |
| 2025-10-17 | 1.1433 | 1.1933 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.1432 | 1.1932 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.1431 | 1.1931 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.1430 | 1.1930 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.1430 | 1.1930 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.1426 | 1.1926 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.1425 | 1.1925 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.1419 | 1.1919 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江安盈中短债六个月定开A | 0.05% | 0.09% | 0.09% | 0.78% | 2.16% | 1.12% |
| 同类型排名 | 4619/6952 | 5529/6952 | 3226/6952 | 2688/6952 | 3432/6952 | 2955/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.55亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.51亿份 | 1637 |
基金经理
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漆志伟 上任时间：2019-09-25
漆志伟先生:国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2020年3月17日长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年8月至2020年3月17日任长江优享货币市场基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
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