长江安盈中短债六个月定开A

(007414)公募债券型
+添加自选
1.1439 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-22]
1.1939
累计净值 [2025-10-22]
       
净值估算 [2025-10-22   ]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.13%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：2.23%
  • 最近两年：4.88%
  • 最近三年：8.07%
  • 成立以来：19.95%
  • 成立日期：2019-09-25
  • 基金经理：漆志伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：长江证券
发表日期 标题
2025-08-07 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的提示性公告
2025-07-19 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-11 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告
2025-04-22 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告
2025-03-31 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-31 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告
2025-02-28 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金第十个开放期开放申购与赎回业务的公告
2025-01-22 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告
2024-11-29 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-11-29 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年11月29日更新）
2024-11-14 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-11-14 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年11月14日更新）
2024-11-11 长江证券（上海）资产管理有限公司长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
2024-11-11 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
2024-11-11 ）资产管理有限公司关于调低长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金管理费率及托管费率并修订基金合同及托管协议的公告
2024-10-25 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-10-25 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告