长江安盈中短债六个月定开A
(007414)公募债券型
1.1108
0.20%+0.0022
单位净值 [2024-04-19]
1.1608
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：10.99%
- 成立以来：16.48%
- 成立日期：2019-09-25
- 基金经理：戚彧 漆志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2021-12-16 |