华安鼎信3个月定开债
(007420)公募债券型
1.0534
0.27%+0.0028
单位净值 [2024-04-12]
1.1954
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：4.93%
- 最近两年：7.83%
- 最近三年：12.17%
- 成立以来：20.47%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：朱才敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.0534 | 1.1954 | 0.27% |
| 2024-04-03 | 1.0506 | 1.1926 | 0.10% |
| 2024-03-29 | 1.0496 | 1.1916 | 0.08% |
| 2024-03-22 | 1.0488 | 1.1908 | 0.11% |
| 2024-03-15 | 1.0476 | 1.1896 | -0.16% |
| 2024-03-08 | 1.0493 | 1.1913 | 0.12% |
| 2024-03-01 | 1.0480 | 1.1900 | 0.11% |
| 2024-02-23 | 1.0469 | 1.1889 | 0.06% |
| 2024-02-22 | 1.0463 | 1.1883 | 0.04% |
| 2024-02-21 | 1.0459 | 1.1879 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鼎信3个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 33.78亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 33.78亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 33.78亿份 | 205 |
| 2023-03-31 | 33.78亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 33.78亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱才敏 上任时间：2019-05-15
朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月起同时担任华安汇财通货币、华安双债添利债券基金的基金经理。2014年11月至2017年7月,同时担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报混合基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-27 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-01 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-03-01 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-24 | 华安基金管理有限公司关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2024-01-19 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-16 | 华安基金管理有限公司关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2023-12-19 | 关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-28 | 华安基金管理有限公司关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-06-29 | 华安基金管理有限公司关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2023-06-12 | 关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |