华安鼎信3个月定开债
(007420)公募债券型
1.0542
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.1962
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.44%
- 最近一季:1.21%
- 最近半年:2.79%
- 今年以来:1.80%
- 最近一年:4.53%
- 最近两年:7.60%
- 最近三年:11.94%
- 成立以来:20.57%
- 成立日期:2019-05-15
- 基金经理:朱才敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:33.78亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:47.77亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
发表日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
2024-03-27 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-03-01 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
2024-03-01 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-01-24 | 华安基金管理有限公司关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 |
2024-01-19 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2024-01-16 | 华安基金管理有限公司关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2023-12-19 | 关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-09-28 | 华安基金管理有限公司关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
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2023-06-29 | 华安基金管理有限公司关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2023-06-12 | 关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |