华安鼎信3个月定开债
(007420)公募债券型
1.0476
-0.16%-0.0017
单位净值 [2024-03-15]
1.1896
累计净值 [2024-03-15]
净值估算 [2024-03-15 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.58%
- 最近半年:2.28%
- 今年以来:1.16%
- 最近一年:4.84%
- 最近两年:7.69%
- 最近三年:11.91%
- 成立以来:19.81%
- 成立日期:2019-05-15
- 基金经理:朱才敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:33.78亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:47.77亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-15 | 1.0476 | 1.1896 | -0.16% |
2024-03-08 | 1.0493 | 1.1913 | 0.12% |
2024-03-01 | 1.0480 | 1.1900 | 0.11% |
2024-02-23 | 1.0469 | 1.1889 | 0.06% |
2024-02-22 | 1.0463 | 1.1883 | 0.04% |
2024-02-21 | 1.0459 | 1.1879 | 0.03% |
2024-02-20 | 1.0456 | 1.1876 | 0.06% |
2024-02-19 | 1.0450 | 1.1870 | 0.09% |
2024-02-08 | 1.0441 | 1.1861 | 0.02% |
2024-02-07 | 1.0439 | 1.1859 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安鼎信3个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 33.78亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 33.78亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 33.78亿份 | 205 |
2023-03-31 | 33.78亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 33.78亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱才敏 上任时间:2019-05-15
朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月起同时担任华安汇财通货币、华安双债添利债券基金的基金经理。2014年11月至2017年7月,同时担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报混合基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-01 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
2024-03-01 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-01-24 | 华安基金管理有限公司关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 |
2024-01-19 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2024-01-16 | 华安基金管理有限公司关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2023-12-19 | 关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-09-28 | 华安基金管理有限公司关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-30 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
2023-06-29 | 华安基金管理有限公司关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2023-06-12 | 关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告 |
2023-04-21 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |