华安鼎信3个月定开债

(007420)公募债券型
1.0476 -0.16%-0.0017
单位净值 [2024-03-15]
1.1896
累计净值 [2024-03-15]
       
净值估算 [2024-03-15   ]
  • 最近一月:0.34%
  • 最近一季:1.58%
  • 最近半年:2.28%
  • 今年以来:1.16%
  • 最近一年:4.84%
  • 最近两年:7.69%
  • 最近三年:11.91%
  • 成立以来:19.81%
  • 成立日期:2019-05-15
  • 基金经理:朱才敏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:33.78亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:47.77亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-15 1.0476 1.1896 -0.16%
2024-03-08 1.0493 1.1913 0.12%
2024-03-01 1.0480 1.1900 0.11%
2024-02-23 1.0469 1.1889 0.06%
2024-02-22 1.0463 1.1883 0.04%
2024-02-21 1.0459 1.1879 0.03%
2024-02-20 1.0456 1.1876 0.06%
2024-02-19 1.0450 1.1870 0.09%
2024-02-08 1.0441 1.1861 0.02%
2024-02-07 1.0439 1.1859 0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安鼎信3个月定开债 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 33.78亿份 未公布
2023-09-30 33.78亿份 未公布
2023-06-30 33.78亿份 205
2023-03-31 33.78亿份 未公布
2022-06-30 33.78亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

朱才敏 上任时间:2019-05-15

朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月起同时担任华安汇财通货币、华安双债添利债券基金的基金经理。2014年11月至2017年7月,同时担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报混合基 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-01 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
2024-03-01 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-01-24 华安基金管理有限公司关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告
2024-01-19 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2024-01-16 华安基金管理有限公司关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2023-12-19 关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-28 华安基金管理有限公司关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2023-08-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-08-30 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告
2023-06-29 华安基金管理有限公司关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2023-06-12 关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2023-05-19 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告
2023-04-21 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告
2023-03-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告