华安鼎信3个月定开债
(007420)公募债券型
1.0536
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2366
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：6.42%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：25.26%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-11-19 |
| 2 | 0.008000 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.030000 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.042000 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.040000 | 2023-06-14 |
| 6 | 0.030000 | 2021-11-03 |
| 7 | 0.030000 | 2020-10-21 |