易方达恒兴3个月定开债
(007451)公募债券型
1.0210
-0.08%-0.0008
单位净值 [2024-04-24]
1.1515
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：10.20%
- 成立以来：15.17%
- 成立日期：2019-10-15
- 基金经理：王晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：93.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0210 | 1.1515 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 1.0218 | 1.1523 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0212 | 1.1517 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0203 | 1.1508 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.0196 | 1.1501 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0190 | 1.1495 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.0185 | 1.1490 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0183 | 1.1488 | 0.07% |
| 2024-04-12 | 1.0176 | 1.1481 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.0167 | 1.1472 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒兴3个月定开债 | 0.20% | 0.82% | 1.75% | 3.11% | 3.55% | 2.07% |
| 同类型排名 | 197/1473 | 239/1473 | 596/1473 | 280/1473 | 486/1473 | 265/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 69.36亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.36亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.36亿份 | 139 |
| 2023-03-31 | 24.87亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 24.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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王晓晨 上任时间：2019-10-15
王晓晨女士:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日至2019年2月18日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-11 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十九个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-08 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-10 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十八个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-12-30 | 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2024年度赎回业务开放首日的提示性公告 |
| 2023-11-16 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放运作期的公告 |
| 2023-10-11 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十七个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-09-12 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |