易方达恒兴3个月定开债
(007451)公募债券型
1.0381
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-20]
1.1896
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：20.49%
- 成立日期：2019-10-15
- 基金经理：李一硕 王丹 胡剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.007000 | 2025-06-11 |
| 3 | 0.007000 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.016000 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.007000 | 2023-09-13 |
| 6 | 0.008500 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.011000 | 2023-03-13 |
| 8 | 0.009000 | 2022-09-23 |
| 9 | 0.008000 | 2022-06-15 |
| 10 | 0.015000 | 2022-03-10 |
| 11 | 0.008000 | 2021-09-09 |
| 12 | 0.008000 | 2021-06-17 |
| 13 | 0.016000 | 2021-04-13 |
| 14 | 0.024000 | 2020-06-15 |