易方达恒兴3个月定开债
(007451)公募债券型
1.0183
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.1488
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.48%
- 最近一季:1.28%
- 最近半年:2.70%
- 今年以来:1.80%
- 最近一年:3.18%
- 最近两年:5.86%
- 最近三年:9.81%
- 成立以来:14.86%
- 成立日期:2019-10-15
- 基金经理:王晓晨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:69.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:93.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |