易方达恒兴3个月定开债
(007451)公募债券型- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：20.69%
- 成立日期：2019-10-15
- 基金经理：李一硕 王丹 胡剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0398 | 1.1913 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0395 | 1.1910 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.0405 | 1.1920 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0408 | 1.1923 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0410 | 1.1925 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0409 | 1.1924 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0406 | 1.1921 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0408 | 1.1923 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.0412 | 1.1927 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0413 | 1.1928 | 0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒兴3个月定开债 | -0.11% | -0.10% | 0.22% | 0.60% | 1.88% | 1.21% |
| 同类型排名 | 5360/7327 | 3519/7327 | 3881/7327 | 3350/7327 | 2810/7327 | 3425/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 74.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 74.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 89.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 210 |
李一硕 上任时间：2024-08-15
李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017 展开∨ 收起∧
王丹 上任时间：2025-07-17
王丹女士:公共政策硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理。曾任海通证券股份有限公司研究员,远大物产集团有限公司投资经理助理,富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2021年11月16日起担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月27日任易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达安瑞短债债券型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理 展开∨ 收起∧
胡剑 上任时间：2025-07-17
胡剑先生:中国国籍,经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-18 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-13 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-09-26 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-22 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-22 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-11 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-06-10 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-11 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |