易方达恒兴3个月定开债
(007451)公募债券型
1.0196
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-18]
1.1501
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：10.21%
- 成立以来：15.01%
- 成立日期：2019-10-15
- 基金经理：王晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：93.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.0196 | 1.1501 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0190 | 1.1495 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.0185 | 1.1490 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0183 | 1.1488 | 0.07% |
| 2024-04-12 | 1.0176 | 1.1481 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.0167 | 1.1472 | 0.06% |
| 2024-04-10 | 1.0161 | 1.1466 | 0.04% |
| 2024-04-09 | 1.0157 | 1.1462 | 0.06% |
| 2024-04-08 | 1.0151 | 1.1456 | 0.07% |
| 2024-04-03 | 1.0144 | 1.1449 | 0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒兴3个月定开债 | 0.29% | 0.76% | 1.70% | 2.90% | 3.52% | 1.93% |
| 同类型排名 | 565/1791 | 462/1791 | 808/1791 | 562/1791 | 1005/1791 | 594/1791 |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 69.36亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.36亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.36亿份 | 139 |
| 2023-03-31 | 24.87亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 24.97亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
王晓晨 上任时间：2019-10-15
王晓晨女士:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日至2019年2月18日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-11 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十九个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-08 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-10 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十八个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-12-30 | 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2024年度赎回业务开放首日的提示性公告 |
| 2023-11-16 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放运作期的公告 |
| 2023-10-11 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十七个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-09-12 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |