富安达富利纯债A
(007520)公募债券型- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：9.86%
- 最近三年：12.40%
- 成立以来：24.37%
- 成立日期：2019-07-23
- 基金经理：夏彤 康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1405 | 1.2335 | -0.01% |
| 2025-12-04 | 1.1406 | 1.2336 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.1415 | 1.2345 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.1415 | 1.2345 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.1416 | 1.2346 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1415 | 1.2345 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.1413 | 1.2343 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.1419 | 1.2349 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.1424 | 1.2354 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1556 | 1.2356 | 0.00% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达富利纯债A | -0.09% | -0.08% | 0.53% | 1.07% | 4.21% | 3.05% |
| 同类型排名 | 4861/7327 | 3201/7327 | 1096/7327 | 1797/7327 | 954/7327 | 1147/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.36亿份 | 179 |
康佳燕 上任时间：2021-12-30
康佳燕女士:香港大学工商管理硕士。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2014年7月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
夏彤 上任时间：2024-04-10
夏彤先生:中国国籍,硕士学历,2011年11月至2023年8月任职于南京证券股份有限公司,曾任南京证券固定收益总部投资经理、固定收益总部投资一部经理,2023年9月加入富安达基金任监察稽核部风控经理,现任公司固定收益部总监助理兼基金经理。具有基金从业资格。2024年04月10日担任富安达富利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-25 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-11-20 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-11-05 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-10-28 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-10-25 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-30 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳腾元基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-09-23 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券有限责任公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-09-19 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-08-29 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-19 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-17 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-24 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-13 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-13 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年06月12日 |
| 2025-06-13 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二五年第一号） |
| 2025-06-13 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-06-06 | 富安达基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |