富安达富利纯债A
(007520)公募债券型
1.0766
-0.13%-0.0014
单位净值 [2024-05-17]
1.1566
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：9.75%
- 成立以来：16.08%
- 成立日期：2019-07-23
- 基金经理：张凯瑜 张帅 李飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
基本信息
| 基金简称 | 富安达富利纯债A | 基金全称 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007520 | 成立日期 | 2019-07-23 |
| 基金总份额(亿份) | 1.78亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.89亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 富安达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张凯瑜 张帅 李飞 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采用自上而下的富安达多维经济模型,运用定性与定量分析方法,通过对全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,判断和预测经济发展周期及趋势,构建和调整固定收益证券投资组合。 | ||