富安达富利纯债A
(007520)公募债券型
1.0766
-0.13%-0.0014
单位净值 [2024-05-17]
1.1566
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：9.75%
- 成立以来：16.08%
- 成立日期：2019-07-23
- 基金经理：张凯瑜 张帅 李飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-08-23 |
| 2 | 0.030000 | 2022-05-24 |