富安达富利纯债A
(007520)公募债券型
1.1405
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2335
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：9.86%
- 最近三年：12.40%
- 成立以来：24.37%
- 成立日期：2019-07-23
- 基金经理：夏彤 康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||