南方恒新39个月A
(007567)公募债券型
1.0400
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2240
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：8.08%
- 成立以来：24.31%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.050000 | 2022-09-08 |
| 3 | 0.040000 | 2021-11-19 |
| 4 | 0.020000 | 2020-12-17 |
| 5 | 0.010000 | 2020-06-11 |
| 6 | 0.014000 | 2019-12-27 |