南方恒新39个月A
(007567)公募债券型
1.0261
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-06]
1.1801
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：19.19%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：146.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.050000 | 2022-09-08 |
| 3 | 0.040000 | 2021-11-19 |
| 4 | 0.020000 | 2020-12-17 |
| 5 | 0.010000 | 2020-06-11 |
| 6 | 0.014000 | 2019-12-27 |