宝盈新价值混合C
(007574)公募混合型
4.4090
0.23%+0.0100
单位净值 [2026-06-18]
4.4090
累计净值 [2026-06-18]
4.4168
+0.41%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：15.57%
- 最近一季：28.36%
- 最近半年：35.95%
- 今年以来：31.26%
- 最近一年：51.41%
- 最近两年：50.94%
- 最近三年：61.21%
- 成立以来：194.33%
- 成立日期：2019-07-01
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 4.4090 | 4.4090 | +0.23% |
| 2026-06-17 | 4.3990 | 4.3990 | +1.08% |
| 2026-06-16 | 4.3520 | 4.3520 | +2.06% |
| 2026-06-15 | 4.2640 | 4.2640 | +5.23% |
| 2026-06-12 | 4.0520 | 4.0520 | -0.39% |
| 2026-06-11 | 4.0680 | 4.0680 | +0.10% |
| 2026-06-10 | 4.0640 | 4.0640 | -2.14% |
| 2026-06-09 | 4.1530 | 4.1530 | +4.43% |
| 2026-06-08 | 3.9770 | 3.9770 | -2.45% |
| 2026-06-05 | 4.0770 | 4.0770 | -1.57% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈新价值混合C | 8.38% | 15.57% | 28.36% | 35.95% | 51.41% | 31.26% |
| 同类型排名 | 2391/9847 | 1121/9847 | 1564/9847 | 1636/9847 | 2184/9847 | 1610/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张戈 上任时间：2025-08-02
张戈先生:中国国籍,中山大学岭南学院金融学博士。曾在宝盈基金、鹏华基金、中融基金任职,先后从事行业研究、策略研究、组合管理等工作,现任宝盈基金管理有限公司研究部总经理、专户投资部总经理、投资经理、宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧