宝盈新价值混合C
(007574)公募混合型
3.1310
1.95%+0.0612
单位净值 [2025-10-21]
3.1310
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：5.24%
- 最近半年：4.75%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：20.52%
- 最近三年：26.20%
- 成立以来：213.10%
- 成立日期：2019-07-01
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||