宝盈新价值混合C
(007574)公募混合型
4.4090
0.23%+0.0100
单位净值 [2026-06-18]
4.4090
累计净值 [2026-06-18]
4.4168
+0.41%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：15.57%
- 最近一季：28.36%
- 最近半年：35.95%
- 今年以来：31.26%
- 最近一年：51.41%
- 最近两年：50.94%
- 最近三年：61.21%
- 成立以来：194.33%
- 成立日期：2019-07-01
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||