中欧润逸63个月定开债
(007619)公募债券型
1.0062
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.1397
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：11.74%
- 成立以来：14.68%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：洪慧梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：138.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0062 | 1.1397 | 0.01% |
| 2024-04-29 | 1.0061 | 1.1396 | 0.04% |
| 2024-04-26 | 1.0057 | 1.1392 | 0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0056 | 1.1391 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0055 | 1.1390 | 0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0054 | 1.1389 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0053 | 1.1388 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0050 | 1.1385 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0049 | 1.1384 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0048 | 1.1383 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧润逸63个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
| 沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 80.00亿份 | 303 |
| 2023-03-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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洪慧梅 上任时间：2020-07-29
洪慧梅女士:中国,同济大学经济与管理学院金融学硕士。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。曾任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-02 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-02 | 中欧基金管理有限公司中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-02-01 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-22 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-15 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-15 | 中欧基金管理有限公司中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-12 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-09 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-09-07 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |