中欧润逸63个月定开债
(007619)公募债券型
1.0010
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.1944
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：7.21%
- 最近三年：11.26%
- 成立以来：20.97%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
最近两年行业配置比例图