中欧润逸63个月定开债
(007619)公募债券型
1.0079
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.1414
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：7.89%
- 最近三年：11.77%
- 成立以来：14.87%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：洪慧梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：138.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-02 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-02 | 中欧基金管理有限公司中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-02-01 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-22 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-15 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-15 | 中欧基金管理有限公司中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-12 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-09 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-09-07 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |