中欧润逸63个月定开债
(007619)公募债券型
1.0079
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.1414
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:1.03%
- 最近半年:1.88%
- 今年以来:1.43%
- 最近一年:3.86%
- 最近两年:7.89%
- 最近三年:11.77%
- 成立以来:14.87%
- 成立日期:2020-07-29
- 基金经理:洪慧梅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:80.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:138.47亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
行业配置情况
选择年份: