南方全球债券(QDII)美元现汇A
(007630)公募QDII
0.1122
-0.09%-0.0001
单位净值 [2022-08-19]
0.1122
累计净值 [2022-08-19]
- 最近一月：-4.02%
- 最近一季：-10.10%
- 最近半年：-18.46%
- 今年以来：-21.32%
- 最近一年：-23.26%
- 最近两年：-21.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：-88.78%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-19 | 0.1122 | 0.1122 | -0.09% |
| 2022-08-18 | 0.1123 | 0.1123 | 0.09% |
| 2022-08-17 | 0.1122 | 0.1122 | 0.00% |
| 2022-08-16 | 0.1122 | 0.1122 | -0.18% |
| 2022-08-15 | 0.1124 | 0.1124 | -1.14% |
| 2022-08-12 | 0.1137 | 0.1137 | 0.09% |
| 2022-08-11 | 0.1136 | 0.1136 | -1.47% |
| 2022-08-10 | 0.1153 | 0.1153 | -0.09% |
| 2022-08-09 | 0.1154 | 0.1154 | -1.28% |
| 2022-08-08 | 0.1169 | 0.1169 | 0.17% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2022-08-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方全球债券(QDII)美元现汇A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.35% | -1.67% | 4.70% | -6.26% | -8.52% | -11.16% |
| 深证成指 | -3.96% | -2.40% | 9.31% | -8.72% | -17.51% | -18.25% |
| 沪深300 | -3.19% | -3.68% | 3.11% | -9.87% | -16.49% | -17.05% |
| 股票型 | -2.33% | -0.74% | 7.60% | -5.48% | -10.30% | -11.69% |
| 混合型 | -2.31% | -0.20% | 6.95% | -2.55% | -7.51% | -8.23% |
| 债券型 | -0.32% | 0.41% | 1.51% | 1.53% | 2.65% | 1.43% |
| FOF | -2.16% | -1.26% | 4.64% | -3.82% | 0.00% | -8.05% |
| QDII | 1.98% | -3.44% | 4.98% | -6.39% | -11.28% | -10.64% |
| 另类投资 | 0.51% | 2.21% | -1.15% | -0.84% | -0.59% | 1.37% |
| ETF | -2.01% | -1.20% | 6.48% | -7.57% | -11.42% | -13.52% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.30亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.43亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>