泰达宏利鑫利债券A
(007641)公募债券型
1.0885
-0.06%-0.0007
单位净值 [2022-07-08]
1.0885
累计净值 [2022-07-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.85%
- 成立日期：2019-08-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-08 | 1.0885 | 1.0885 | -0.06% |
| 2022-07-07 | 1.0892 | 1.0892 | 0.10% |
| 2022-07-06 | 1.0881 | 1.0881 | 0.23% |
| 2022-07-05 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% |
| 2022-07-04 | 1.0856 | 1.0856 | -0.01% |
| 2022-07-01 | 1.0857 | 1.0857 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1.0856 | 1.0856 | 0.01% |
| 2022-06-29 | 1.0855 | 1.0855 | 0.01% |
| 2022-06-28 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% |
| 2022-06-27 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2022-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰达宏利鑫利债券A | 0.26% | 0.39% | 0.84% | 1.48% | 2.44% | 1.48% |
| 同类型排名 | 102/3971 | 1047/3971 | 1964/3971 | 1632/3971 | 2761/3971 | 1730/3971 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.78% | 3.95% | -6.18% | -5.33% | -7.04% |
| 深证成指 | 0.31% | 8.38% | 8.05% | -10.35% | -13.41% | -12.57% |
| 沪深300 | -0.93% | 6.33% | 5.57% | -7.78% | -13.56% | -9.71% |
| 股票型 | -0.21% | 5.14% | 7.12% | -5.47% | -6.27% | -8.54% |
| 混合型 | -0.07% | 4.08% | 6.97% | -3.62% | -4.48% | -6.41% |
| 债券型 | -0.01% | 0.60% | 1.30% | 1.00% | 3.16% | 0.89% |
| FOF | -0.15% | 2.03% | 3.12% | -1.65% | -0.94% | -2.61% |
| QDII | 0.54% | -2.44% | -0.95% | -6.89% | -10.00% | -8.44% |
| 另类投资 | -1.40% | -2.96% | -2.65% | 0.58% | -1.72% | -0.47% |
| ETF | -0.52% | 4.20% | 5.72% | -7.35% | -7.50% | -10.08% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.65亿份 | 未公布 |
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