中金衡益增强债券A
(007697)公募债券型
1.0716
0.06%+0.0006
单位净值 [2021-09-30]
1.0716
累计净值 [2021-09-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：-1.60%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.16%
- 成立日期：2019-09-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
季报日期：2021-09-30
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
季报日期：2021-09-30
- 投资风格：
- 管理公司：中金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 341.49 | 6.71% | 63.96% |
| 金融业 | 157.52 | 3.10% | 29.50% |
| 租赁和商务服务业 | 20.42 | 0.40% | 3.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.41 | 0.17% | 1.58% |
| 住宿和餐饮业 | 3.33 | 0.07% | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.79 | 0.05% | 0.52% |
| 季报日期: 2020-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 538.41 | 14.43% | 72.73% |
| 金融业 | 139.86 | 3.75% | 18.89% |
| 租赁和商务服务业 | 28.62 | 0.77% | 3.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.85 | 0.61% | 3.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.74 | 0.18% | 0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.83 | 0.10% | 0.52% |
| 季报日期: 2020-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 459.68 | 10.55% | 77.40% |
| 金融业 | 39.59 | 0.91% | 6.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.15 | 0.60% | 4.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.13 | 0.58% | 4.23% |
| 租赁和商务服务业 | 24.54 | 0.56% | 4.13% |
| 批发和零售业 | 7.42 | 0.17% | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.09 | 0.14% | 1.03% |
| 教育 | 3.26 | 0.07% | 0.55% |
| 卫生和社会工作 | 2.06 | 0.05% | 0.35% |
| 季报日期: 2020-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 812.58 | 10.44% | 75.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.51 | 0.79% | 5.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.15 | 0.43% | 3.08% |
| 批发和零售业 | 32.08 | 0.41% | 2.98% |
| 金融业 | 26.74 | 0.34% | 2.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.61 | 0.34% | 2.47% |
| 教育 | 23.03 | 0.30% | 2.14% |
| 住宿和餐饮业 | 18.59 | 0.24% | 1.73% |
| 采矿业 | 16.85 | 0.22% | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 13.37 | 0.17% | 1.24% |
| 卫生和社会工作 | 6.11 | 0.08% | 0.57% |
| 房地产业 | 5.88 | 0.08% | 0.55% |
| 季报日期: 2020-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1457.94 | 10.19% | 53.66% |
| 金融业 | 470.57 | 3.29% | 17.32% |
| 房地产业 | 134.62 | 0.94% | 4.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.89 | 0.82% | 4.30% |
| 建筑业 | 102.71 | 0.72% | 3.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.41 | 0.67% | 3.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 85.38 | 0.60% | 3.14% |
| 采矿业 | 71.16 | 0.50% | 2.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.67 | 0.44% | 2.34% |
| 住宿和餐饮业 | 30.96 | 0.22% | 1.14% |
| 教育 | 23.60 | 0.16% | 0.87% |
| 卫生和社会工作 | 16.32 | 0.11% | 0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.67 | 0.10% | 0.50% |
| 批发和零售业 | 13.10 | 0.09% | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 8.26 | 0.06% | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.97 | 0.04% | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.30 | 0.03% | 0.16% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.63 | 0.01% | 0.06% |
| 季报日期: 2019-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3569.84 | 9.88% | 50.38% |
| 金融业 | 1701.37 | 4.71% | 24.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 415.18 | 1.15% | 5.86% |
| 房地产业 | 338.69 | 0.94% | 4.78% |
| 采矿业 | 265.65 | 0.74% | 3.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201.16 | 0.56% | 2.84% |
| 建筑业 | 123.97 | 0.34% | 1.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.84 | 0.27% | 1.40% |
| 住宿和餐饮业 | 88.00 | 0.24% | 1.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 85.75 | 0.24% | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 58.48 | 0.16% | 0.83% |
| 批发和零售业 | 53.17 | 0.15% | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.17 | 0.07% | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.10 | 0.07% | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.15 | 0.05% | 0.24% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 8.99 | 0.02% | 0.13% |
| 教育 | 7.00 | 0.02% | 0.10% |