中金衡益增强债券A
(007697)公募债券型
1.0716
0.06%+0.0006
单位净值 [2021-09-30]
1.0716
累计净值 [2021-09-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：-1.60%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.16%
- 成立日期：2019-09-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-10-27 | 中金衡益增强债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-10-27 | 中金基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 中金衡益增强债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-27 | 中金衡益增强债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-10-01 | 关于中金衡益增强债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-09-28 | 中金衡益增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2021-09-24 | 关于中金衡益增强债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2021-09-18 | 中金基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费率优惠的公告 |
| 2021-09-15 | 关于中金衡益增强债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2021-09-01 | 关于中金衡益增强债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2021-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 中金衡益增强债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-27 | 中金衡益增强债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-08-26 | 中金衡益增强债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-08-25 | 中金衡益增强债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 中金衡益增强债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-02 | 中金衡益增强债券型证券投资基金更新招募说明书2021年第2号 |
| 2021-07-02 | 中金衡益增强债券型证券投资基金（中金衡益A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2021-06-30 | 中金衡益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 |