中金衡益增强债券A
(007697)公募债券型
1.0716
0.06%+0.0006
单位净值 [2021-09-30]
1.0716
累计净值 [2021-09-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：-1.60%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.16%
- 成立日期：2019-09-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 81.00% | 71.07% | 0.01 | 4.60% | 4.04% | 0.04 | 14.40% | 24.89% |
| 2021-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 87.07% | 86.98% | 0.01 | 1.01% | 1.01% | 0.03 | 5.03% | 5.13% |
| 2021-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.05 | 10.03% | 10.44% | 0.42 | 81.64% | 81.27% | 0.03 | 6.25% | 6.22% | 0.01 | 2.08% | 2.07% |
| 2020-12-31 | 0.40 | 0.37 | 0.07 | 11.72% | 18.35% | 0.31 | 82.56% | 76.36% | 0.00 | 0.56% | 0.52% | 0.02 | 5.16% | 4.77% |
| 2020-09-30 | 0.44 | 0.44 | 0.06 | 12.47% | 13.47% | 0.35 | 80.00% | 79.08% | 0.03 | 6.34% | 6.27% | 0.01 | 1.19% | 1.18% |
| 2020-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.11 | 12.02% | 13.59% | 0.64 | 81.88% | 80.43% | 0.04 | 4.83% | 4.74% | 0.01 | 1.27% | 1.24% |
| 2020-03-31 | 1.52 | 1.43 | 0.27 | 12.81% | 17.88% | 1.22 | 85.40% | 80.43% | 0.01 | 0.77% | 0.73% | 0.01 | 1.02% | 0.96% |
| 2019-12-31 | 3.80 | 3.61 | 0.71 | 14.38% | 18.64% | 2.66 | 73.51% | 69.86% | 0.01 | 0.36% | 0.34% | 0.22 | 6.21% | 5.90% |