民生加银聚鑫三年定开债
(007736)公募债券型
1.0362
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.1197
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:0.53%
- 最近半年:0.98%
- 今年以来:0.66%
- 最近一年:2.29%
- 最近两年:4.39%
- 最近三年:7.44%
- 成立以来:12.52%
- 成立日期:2019-09-04
- 基金经理:胡振仓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:131.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:民生
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0362 | 1.1197 | 0.06% |
2024-04-26 | 1.0356 | 1.1191 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.0352 | 1.1187 | 0.04% |
2024-04-12 | 1.0348 | 1.1183 | 0.05% |
2024-04-03 | 1.0343 | 1.1178 | 0.02% |
2024-03-29 | 1.0341 | 1.1176 | 0.03% |
2024-03-22 | 1.0338 | 1.1173 | 0.03% |
2024-03-15 | 1.0335 | 1.1170 | 0.05% |
2024-03-08 | 1.0330 | 1.1165 | 0.04% |
2024-03-01 | 1.0326 | 1.1161 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
民生加银聚鑫三年定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 79.72亿份 | 209 |
2023-09-30 | 79.72亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 79.72亿份 | 209 |
2023-03-31 | 79.72亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 95.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡振仓 上任时间:2019-09-04
胡振仓先生:新疆财经学院金融学硕士。自2003年7月至2005年4月在乌鲁木齐商业银行从事债券交易与研究,2006年3月至6月在国联证券公司投资银行部(北京)从事债券交易,2006年7月至2008年3月,在益民基金管理有限公司担任基金经理,2008年4月至2015年6月,在泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部副总经理、基金经理,2015年6月至2017年5月,在泰康资产管理有限公司第三方投资部担任执行总监。2017年6月加入民生加银基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-22 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-09-04 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第2号 |
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2023-08-30 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
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2023-04-26 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2023-04-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |