民生加银聚鑫三年定开债
(007736)公募债券型
1.0045
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1591
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：7.06%
- 成立以来：16.86%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-18 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入业务的公告 |
| 2025-10-10 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-09-15 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-08-29 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-02 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-10-25 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |