民生加银聚鑫三年定开债
(007736)公募债券型
1.0045
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1591
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：7.06%
- 成立以来：16.86%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021100 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-03 |
| 3 | 0.012600 | 2022-08-31 |
| 4 | 0.006000 | 2022-03-21 |
| 5 | 0.019300 | 2021-12-08 |
| 6 | 0.010000 | 2021-09-28 |
| 7 | 0.012000 | 2021-03-25 |
| 8 | 0.007600 | 2020-12-01 |
| 9 | 0.016000 | 2020-08-31 |