上银慧永利中短期债券A
(007754)公募债券型
1.0567
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1605
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：9.65%
- 成立以来：16.85%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：葛沁沁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0567 | 1.1605 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0566 | 1.1604 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0571 | 1.1609 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0572 | 1.1610 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0573 | 1.1611 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0572 | 1.1610 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0571 | 1.1609 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0572 | 1.1610 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0575 | 1.1613 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0576 | 1.1614 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧永利中短期债券A | -0.05% | -0.03% | 0.26% | 0.65% | 1.88% | 1.42% |
| 同类型排名 | 3314/6823 | 2161/6823 | 2873/6823 | 2780/6823 | 2565/6823 | 2485/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 42.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 45.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 44.31亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 48.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 40.93亿份 | 2984 |
基金经理
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葛沁沁 上任时间：2022-01-26
葛沁沁女士:中国国籍,硕士研究生,2016年6月至2019年12月于光大证券任职,从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金,任研究员等职务。2021年5月14日起担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行为销售机构的公告 |
| 2025-10-28 | 上银慧永利中短期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-29 | 上银慧永利中短期债券型证券投资基金暂停及恢复直销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-26 | 上银慧永利中短期债券型证券投资基金暂停及恢复代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-09 | 上银基金管理有限公司关于上银慧永利中短期债券型证券投资基金新增好买基金为销售机构的公告 |
| 2025-08-29 | 上银慧永利中短期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 上银慧永利中短期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券为销售机构的公告 |
| 2025-06-30 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国联民生为销售机构的公告 |
| 2025-06-30 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增首创证券为销售机构的公告 |
| 2025-06-21 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2025年6月21日公告）提示性公告 |
| 2025-06-21 | 上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年6月21日公告） |
| 2025-06-21 | 上银慧永利中短期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月21日公告) |
| 2025-06-13 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券为销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 上银基金管理有限公司关于上银慧永利中短期债券型证券投资基金新增兴业银行银银平台为销售机构的公告 |
| 2025-04-29 | 上银慧永利中短期债券型证券投资基金暂停及恢复直销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-28 | 上银慧永利中短期债券型证券投资基金暂停及恢复代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 上银慧永利中短期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |