上银慧永利中短期债券A
(007754)公募债券型
1.0567
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1605
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：9.65%
- 成立以来：16.85%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：葛沁沁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.053000 | 2023-11-08 |
| 3 | 0.040800 | 2022-03-23 |