上银慧永利中短期债券C
(007755)公募债券型
1.0503
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1133
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：11.51%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053000 | 2023-11-08 |
| 2 | 0.010000 | 2022-03-23 |