平安乐享一年定开债A
(007758)公募债券型
1.0061
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-20]
1.1461
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：3.29%
- 最近三年：5.28%
- 成立以来：15.51%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0061 | 1.1461 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0060 | 1.1460 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0060 | 1.1460 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0060 | 1.1460 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0059 | 1.1459 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0059 | 1.1459 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0058 | 1.1458 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0058 | 1.1458 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.0056 | 1.1456 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0056 | 1.1456 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安乐享一年定开债A | 0.02% | 0.08% | 0.23% | 0.50% | 1.01% | 0.45% |
| 同类型排名 | 4526/6919 | 4746/6919 | 2179/6919 | 3953/6919 | 5749/6919 | 4780/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 65.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.80亿份 | 260 |
基金经理
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李晓天 上任时间：2025-04-28
李晓天先生:中国国籍,美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士,曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。2024年10月14日担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-27 | 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-27 | 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-24 | 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-21 | 平安基金管理有限公司关于新增万家财富基金销售（天津）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-01 | 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-30 | 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-12 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-12 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增杭州银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-07 | 关于平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-03-06 | 关于平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2025-03-01 | 关于平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金重启运作并开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-02-20 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |